Etablissement de la comptabilité du réseau ADMR :
- Gérer la trésorerie et réaliser le rapprochement bancaire
- Saisir les écritures comptables
- Gérer les éléments de comptabilité fournisseur, de la saisie des factures aux éventuelles réclamations
- Transmettre les grands livres et balance avec mention des analyses
- Gérer la participation des usagers : prélèvement, encaissement des chèques et CESU…
- Gérer les autres encaissements ou décaissements : subvention, IRCEM, OPCA…
- Gérer les règlements de la paie des salariés et des charges
- Traiter la comptabilité des remboursements des indemnités journalières
- Régler et suivre les saisies sur salaire
- Contrôler, saisir et régler les notes de frais
- Compléter le tableau de suivi des salaires négatifs, avances, acomptes, AG2R et mener les actions requises en lien avec les services compétents
- Gestion des sinistres à domicile en lien avec les assurances.
- Suivre les dus des personnes aidées et des financeurs pour transmission aux services compétents
- Assurer le remplissage des tableaux de bords et autres documents obligatoires à transmettre aux partenaires financiers
- Préparation des factures des groupements d'employeurs à destination des associations du réseau
Réalisation des travaux de clôture :
- Réaliser et diffuser les attestations fiscales
- Pointer et contrôler le Grand Livre des Tiers
- Réaliser les écritures d’inventaire et analyses
- Finaliser les bilans et les comptes de résultat
- Réaliser des plaquettes pour les assemblées générales
- Classement et archivage
Assister l’établissement des budgets prévisionnels et le suivi des réalisés pour les associations intervenant dans le champ de l’aide à domicile.
Participation à la mise en place de projets sur le long terme concernant le service.
Respect des exigences des systèmes de management de la qualité.
