Chaque fondation abritée dispose de ses propres comptes, avec un suivi comptable et financier assuré par la Fondation abritante en fonction des horizons de placements, l’appétence au risque et la nécessité de sécuriser les engagements pris en faveur des associations.
La présence de nouvelles dotations de fondations abritées disposant d’un capital significatif, les flux de trésorerie spécifiques à chaque fondation (notamment celles liées à l’appel public à la générosité avec des ressources liées aux grandes campagnes de campagnes de dons et la réception des legs), le développement d’une approche éthique des placements (SICAV de partage répondant aux critères de l’enseignement social de l’Eglise et Charte éthique applicable à l’ensemble des placements), la mise en place d’une gestion automatisée de trésorerie pour le court terme, l’évolution des outils (déploiement en cours de Sage Trésorerie), la relation avec les banques et sociétés de gestion référentes, … nécessitent un accompagnement et un suivi financier soignés.
Les orientations générales des placements sont prises par un Comité financier trimestriel sous la présidence du Trésorier de la Fondation Notre Dame.
Le pilotage quotidien est assuré par le Trésorier de la FND, trois conseillers financiers bénévoles, la Déléguée générale adjointe et la responsable administratif et financière (supervisant 4 comptables de la Fondation Notre Dame dont une dédiée à la trésorerie).
Dans ce contexte de croissance, il est nécessaire de compléter l’équipe des conseillers financiers. Le nouveau bénévole sera intégré à l’équipe existante et aura pour mission spécifique, en lien étroit avec la Responsable Administrative et Financière et la comptable référente :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie et procéder à l’équilibrage des comptes.
- Analyser les flux financiers (notamment les mouvements des dettes) générés par les décisions des Comités de fondation (100 par an) engageant des projets dont le décaissement des soutiens financiers peut avoir lieu dans les deux ans suivant la décision.
- Analyser les positions bancaires
- Participer au contrôle de l'intégrité et de la conformité des données interfacées dans le logiciel Sage Trésorerie et assurer des reportings.
- En lien avec la comptabilité et l’assistante de la DGA, mettre en œuvre des mutualisations de trésorerie court et moyen termes sans risque (cash-pooling) dans le respect des particularités de chaque fondation abritée (rédaction d’une charte de gestion mutualisée) en optimisant au mieux en fondation des évolutions de chaque fondation.
2 . Gestion des relations bancaires, en lien avec le Trésorier et les conseillers financiers
- Rechercher et négocier les meilleures conditions bancaires appliquées pour la gestion des flux dans le contexte des relations bancaires actuelles ou nouvelles
- Rechercher et négocier les meilleures solutions de rémunérations des placements courts et moyens termes,
- Contrôler le respect des clauses contractuelles.
3 . Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- En lien avec les gestionnaires de projets, établir les prévisions de trésorerie à court terme pour chaque fondation abritée.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme à partir des suivis budgétaires fournis par la Responsable Administrative et Financière.
Le conseiller financier en charge des trésoreries des fondations est membre du Comité financier de la FND ainsi que du Comité financier opérationnel.
Il interagit avec l’équipe comptable, la DGA et son assistante, les bénévoles en charge du suivi des fondations, et selon les cas, avec les fondations elles-mêmes.
Intégré à l’équipe des salariés et bénévoles de la FND, il participe à tous les temps forts de la FND et du Pôle ressources financières du Diocèse de Paris (réunions trimestrielles, séminaire annuelle, groupes de travail thématiques transversaux, temps conviviaux, etc.
